节能环保设备公司合伙人财务管理制度模板范本

（一）节能环保设备公司会计岗位职责范围

1、认真贯彻执行国家有关财务管理的法律法规及规章制度，确保财务工作的合法、合规。

2、建立健全管理中心各种财务管理制度，严格按照财务工作程序执行。

3、采取切实有效的措施保证管理中心资金和财产的安全，维护公司的合法权益

4、进行成本、费用预测、核算和控制，督促工作团队降低消耗、节约费用，提高经济效益。

5、建立健全各种财务账目，编制财务报表，并利用财务资料进行各种经济活动分析，为管理中心合伙人决策提供有效依据。

6、负责公司办公用品库的管理。

7、及时核算和上缴各种税金。

8、会计档案资料的收集、整理，确保档案资料的完整、安全、有效。

9、加强其他财务人员管理，进行内部培训，提高财务工作人员素质。

10、完成管理中心工作程序规定的其他工作，完成财务负责人安排的其他任务。

11、负责保管财务专用章，保证该印章的正确使用及安全

12、每日下午4：00以后，及每周五下午为财务部结帐时间，不办理对外业务，如确属急需，需有特别批示

（二）节能环保设备公司出纳岗位职责范围

1、办理现金收支和银行结算业务，管理货币资金，不坐支现金，不以白条抵库

2、顺序、及时地登记现金、银行存款日记帐及其他业务台账，保证数字清楚、内容准确，及时核对库存现金，做到日清月结

3、每月初前五个工作日内与会计人员完成现金和银行对账工作。

3、保管好库存现金，确保其安全无缺，如有短缺承担赔偿责任

4、严格管理空白收据、发票及银行有价票证，认真办理领用手续，按规定签发支票，严禁签发空头支票

（三）节能环保设备公司报销范围

1、交通费

2、因公出差支出的差旅费。

3、因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费

4、报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门主管签署意见，然后送至财务部门审核。

5、财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方面进行审核。

6、公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。

7、公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。

8、出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。

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作者：mayi8746，九年团队激励、合伙人制度建设经验。