私营企业如何制定财务管理制度第一条： 公司财务部门的职能是

1. 认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

2. 建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

3对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。

私营企业如何制定财务管理制度第二条： 财务工作岗位职责

1. 编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金；

2. 进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

私营企业如何制定财务管理制度第三条： 会计的主要工作职责是

1. 按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。

2. 按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

3. 妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。

私营企业如何制定财务管理制度第四条： 出纳的主要工作职责是

1. 严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。

2. 建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。

3. 严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

4. 积极配合银行做好对账、报账工作。

5 配合会计做好各种账务处理。

私营企业如何制定财务管理制度第五条： 审计的主要工作职责是

1. 监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

2. 详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

3. 审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

4. 纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

5. 针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

私营企业如何制定财务管理制度第六条： 财务工作管理

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。

第十三条 财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十五条 财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。

财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。

出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务账目的登记工作。

第十七条 财务审计每年一次。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

私营企业如何制定财务管理制度第七条： 现金管理

第二十五条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以银行转账方式支付支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十六条 公司固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转账结算方式，不得使用现金。

第二十七条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

第二十八条 财务人员支付现金，可以从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。

因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。

第二十九条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第三十条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核；交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。

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