（一）学费的收缴

1、每一学员的入学必须开具财务收据：购买专门的财务收据，按照收据编号逐一开具，一份收据对应一个学员，信息填写时需写清学员姓名、所报课程、支付方式（现金、微信、支付宝等）、交款日期、金额（大小写需一致），并由交款人与收款人签字。

2、收据共三联，白色联次由前台销售留存，粉色联次交给交款学员，黄色联次交财务入账。

3、收款方式管理：除现金收款外，设置公户外的单独银行卡并绑定pos机、申请独立微信、独立支付宝账号，用于学费的收取。

4、前台销售每天根据收据登记销售台账，完善学员信息

（二）资金的管理

1、现金管理：购置小型保险柜，每天将现金存入保险柜中，每三天将收到的现金存入银行并打印银行存款凭单。（可视业务情况进行存款时间的调整）不得坐支现金。

2、银行存款的管理：每收入一笔款项，打印网上银行回单，留存好交由财务入账；每月月底打印当月银行流水和银行对账单，统一核对当月账务。

3、支付宝管理：每收好交由财务入账；每月月底在电脑版支付宝打印当月资金流水。

4、微信管理：每收入一笔款项，手机截图支付宝收款凭证，留存好交由财务入账，截图当月最后一天账户余额。

（三）报销范围

1、因公出差支出的差旅费。

2、因公支出的交际应酬费，含业务招待费、礼品费。

3、职工医药费。

4、交通费。

5、通讯费。

6、其他经公司领导审批的费用支出。

（四）报销程序

1、报销人填制有关专用报销凭证，并在报销单上签字后，由部门主管签署意见，然后送至财务部门审核。

2、财务部门审核时，应对发票的合理合法性，内容填写是否齐全，大小写金额是否相符，计算金额是否有误等方面进行审核。审核无误后，应在凭证的审核处签字。

3、公司领导根据有财务部门人员审核签字的凭证，签字批示。

4、公司领导审批后，财务部人员方可通知有关人员领取报销现金。

5、出纳员付款时应审核凭证，应查核是否有公司领导批示，是否为原单据，付款时做到当面点清。

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作者：mayi8746，九年团队激励、合伙人制度建设经验。